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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 71.00 | 980.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 296.00 | 2 871.00 | 2 425.00 | 5 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 505.00 | 2 942.00 | 435 564.00 | 438 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 121.00 | | 12 121.00 | 12 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
BT Marchandises | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 939.00 | | 34 939.00 | 34 939.00 |
BZ Autres créances | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CF Disponibilités | 52 383.00 | | 52 383.00 | 52 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 413.00 | | 133 413.00 | 133 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 918.00 | 2 942.00 | 568 976.00 | 571 918.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
DL TOTAL (I) | 105 034.00 | | | 105 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 647.00 | | | 347 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 192.00 | | | 70 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 942.00 | | | 463 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 976.00 | | | 568 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 260.00 | | | 80 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 713.00 | | 261 713.00 | 261 713.00 |
FD Production vendue biens | 102 401.00 | | 102 401.00 | 102 401.00 |
FG Production vendue services | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 819.00 | | 374 819.00 | 374 819.00 |
FM Production stockée | | | 4 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 942.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 320.00 | | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 295.00 | | | 380 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 361.00 | | | 378 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 438 505.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 256 158.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 942.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 34 939.00 | | | 34 939.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 806.00 | 29 166.00 | 317 640.00 | 346 806.00 |
VI Groupe et associés | 66 042.00 | | 66 042.00 | 66 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 627.00 | 40 469.00 | 6 158.00 | 46 627.00 |
VW T.V.A. | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 942.00 | 80 260.00 | 383 682.00 | 463 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
ST Autres comptes | 87 173.00 | | | 87 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 094.00 | | | 52 094.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 490.00 | | | 47 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 605.00 | | | 191 605.00 |