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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 281.00 | 770.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | 4 709.00 | 2 651.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 569.00 | 4 990.00 | 435 579.00 | 440 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 897.00 | | 11 897.00 | 11 897.00 |
BN En cours de production de biens | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BZ Autres créances | 8 238.00 | | 8 238.00 | 8 238.00 |
CF Disponibilités | 20 410.00 | | 20 410.00 | 20 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 841.00 | | 101 841.00 | 101 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 410.00 | 4 990.00 | 537 420.00 | 542 410.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 97.00 | | | 97.00 |
DH Report à nouveau | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 106 367.00 | | | 106 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 162.00 | | | 301 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 969.00 | | | 43 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | | | 68 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 811.00 | | | 17 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 054.00 | | | 431 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 420.00 | | | 537 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 054.00 | | | 431 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 505.00 | | 2 064.00 | 438 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 347.00 | | 2 064.00 | 6 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 158.00 | | | 256 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 942.00 | 2 048.00 | | 2 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 942.00 | 2 048.00 | | 2 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 35 380.00 | | | 35 380.00 |
VB T. V. A. | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 162.00 | 301 162.00 | | 301 162.00 |
VI Groupe et associés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 978.00 | | | 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 234.00 | 44 076.00 | 6 158.00 | 50 234.00 |
VW T.V.A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 054.00 | 431 054.00 | | 431 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 992.00 | | | 992.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
ST Autres comptes | 66 650.00 | | | 66 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 646.00 | | | 32 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 575.00 | | | 140 575.00 |