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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051.00 | 491.00 | 560.00 | 1 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 360.00 | 5 729.00 | 1 631.00 | 7 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 569.00 | 6 220.00 | 434 349.00 | 440 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BT Marchandises | 18 046.00 | | 18 046.00 | 18 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 288.00 | | 70 288.00 | 70 288.00 |
BZ Autres créances | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CF Disponibilités | 7 478.00 | | 7 478.00 | 7 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 611.00 | | 113 611.00 | 113 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 180.00 | 6 220.00 | 547 960.00 | 554 180.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 330.00 | | | 80 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DH Report à nouveau | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 706.00 | | | 31 706.00 |
DL TOTAL (I) | 138 073.00 | | | 138 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 783.00 | | | 242 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 968.00 | | | 91 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 887.00 | | | 409 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 960.00 | | | 547 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 483.00 | | | 225 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 569.00 | | | 440 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 308.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 158.00 | | | 256 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 990.00 | 1 230.00 | | 4 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 990.00 | 1 230.00 | | 4 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
UX Autres créances clients | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 783.00 | 58 379.00 | 184 404.00 | 242 783.00 |
VI Groupe et associés | 52 417.00 | 52 417.00 | | 52 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 379.00 | | | 58 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 483.00 | 82 325.00 | 6 158.00 | 88 483.00 |
VW T.V.A. | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 887.00 | 225 483.00 | 184 404.00 | 409 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -4 543.00 | | | -4 543.00 |
ST Autres comptes | 66 895.00 | | | 66 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
YT Sous‐traitance | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |