| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 548.00 | | 27 548.00 | 27 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 548.00 | | 387 548.00 | 387 548.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CF Disponibilités | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
CU Autres participations | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
DL TOTAL (I) | 113 655.00 | | | 113 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 671.00 | | | 248 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 769.00 | | | 277 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 425.00 | | | 391 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 41 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 963.00 | | | 105 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 655.00 | | | 93 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 671.00 | 82 105.00 | 166 567.00 | 248 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 769.00 | 111 203.00 | 166 567.00 | 277 769.00 |