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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 429.00 | | 64 429.00 | 64 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 129.00 | | 425 129.00 | 425 129.00 |
BZ Autres créances | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CF Disponibilités | 184 368.00 | | 184 368.00 | 184 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 278.00 | | 185 278.00 | 185 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 407.00 | | 610 407.00 | 610 407.00 |
CU Autres participations | 360 700.00 | | 360 700.00 | 360 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 452 026.00 | 362 175.00 | | 452 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 979.00 | 89 850.00 | | 101 979.00 |
DL TOTAL (I) | 609 005.00 | 507 026.00 | | 609 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 402.00 | 1 899.00 | | 1 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 402.00 | 24 301.00 | | 1 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 407.00 | 531 328.00 | | 610 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402.00 | 24 301.00 | | 1 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 850.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 601.00 | 95 613.00 | | 108 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620.00 | 5 761.00 | | 6 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 979.00 | 89 850.00 | | 101 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VB T. V. A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 339.00 | 65 339.00 | | 65 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |