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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 409.00 | | 414 409.00 | 414 409.00 |
BZ Autres créances | 95 693.00 | | 95 693.00 | 95 693.00 |
CF Disponibilités | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 328.00 | | 531 328.00 | 531 328.00 |
CU Autres participations | 360 001.00 | | 360 001.00 | 360 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 362 175.00 | 296 077.00 | | 362 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 851.00 | 66 099.00 | | 89 851.00 |
DL TOTAL (I) | 507 026.00 | 417 175.00 | | 507 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 601.00 | 14 198.00 | | 9 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 302.00 | 26 998.00 | | 24 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 328.00 | 444 173.00 | | 531 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 700.00 | 12 800.00 | | 14 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 850.00 | | | 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 613.00 | 82 200.00 | | 95 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 762.00 | 16 102.00 | | 5 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 851.00 | 66 099.00 | | 89 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 408.00 | | 54 408.00 | 54 408.00 |
UX Autres créances clients | 95 693.00 | 95 693.00 | | 95 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 101.00 | 95 693.00 | 54 408.00 | 150 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 302.00 | 14 700.00 | | 24 302.00 |