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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 55 624.00 | | 55 624.00 | 55 624.00 |
AP Constructions | 1 056 855.00 | 986 134.00 | 70 721.00 | 1 056 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AX Avances et acomptes | 216 750.00 | | 216 750.00 | 216 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 447.00 | 989 852.00 | 355 595.00 | 1 345 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 454.00 | | 64 454.00 | 64 454.00 |
BZ Autres créances | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 797 499.00 | 16 413.00 | 781 086.00 | 797 499.00 |
CF Disponibilités | 2 490 232.00 | | 2 490 232.00 | 2 490 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 753.00 | | 53 753.00 | 53 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 425 969.00 | 16 413.00 | 3 409 557.00 | 3 425 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 771 417.00 | 1 006 265.00 | 3 765 152.00 | 4 771 417.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 480 263.00 | 3 534 994.00 | | 3 480 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 229.00 | 70 269.00 | | 78 229.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 570.00 | 3 672 340.00 | | 3 625 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 511.00 | 157 105.00 | | 56 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 685.00 | 31 825.00 | | 36 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 585.00 | 20 342.00 | | 32 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 591.00 | 20 508.00 | | 12 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 210.00 | 1 076.00 | | 1 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 582.00 | 230 856.00 | | 139 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 765 152.00 | 3 903 196.00 | | 3 765 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 582.00 | 211 951.00 | | 139 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
FG Production vendue services | 97 791.00 | | 97 791.00 | 97 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 710.00 | | 122 710.00 | 122 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 247.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 192.00 | 23 949.00 | | 12 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 778.00 | 185 498.00 | | 221 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 549.00 | 115 230.00 | | 143 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 229.00 | 70 269.00 | | 78 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 697.00 | | 216 750.00 | 1 128 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 435.00 | | 216 750.00 | 1 115 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 871.00 | 9 981.00 | | 979 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 109.00 | 9 981.00 | | 979 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 413.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 413.00 | | |
UG ‐ Financières | | 16 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 64 454.00 | | | 64 454.00 |
VB T. V. A. | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
VI Groupe et associés | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 239.00 | 138 239.00 | | 138 239.00 |
VW T.V.A. | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 897.00 | | | 102 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | 15 656.00 | | 9 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 121.00 | 28 501.00 | | 31 121.00 |
ST Autres comptes | 7 445.00 | 5 759.00 | | 7 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 575.00 | 30 770.00 | | 32 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 624.00 | 614.00 | | 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 086.00 | 16 270.00 | | 10 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 739.00 | 17 497.00 | | 19 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 125.00 | 10 806.00 | | 13 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 140.00 | 65 030.00 | | 71 140.00 |