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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
AP Constructions | 1 366 114.00 | 996 115.00 | 369 999.00 | 1 366 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 492 531.00 | 999 833.00 | 492 697.00 | 1 492 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 724.00 | | 50 724.00 | 50 724.00 |
BZ Autres créances | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 037.00 | 4 763.00 | 695 274.00 | 700 037.00 |
CF Disponibilités | 2 458 922.00 | | 2 458 922.00 | 2 458 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 968.00 | 4 763.00 | 3 245 205.00 | 3 249 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 742 498.00 | 1 004 596.00 | 3 737 902.00 | 4 742 498.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 3 480 892.00 | 3 480 263.00 | | 3 480 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 183.00 | 78 229.00 | | 77 183.00 |
DL TOTAL (I) | 3 625 153.00 | 3 625 570.00 | | 3 625 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 535.00 | 56 511.00 | | 19 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 230.00 | 36 685.00 | | 39 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 568.00 | 32 585.00 | | 27 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 967.00 | 12 591.00 | | 24 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 449.00 | 1 210.00 | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 749.00 | 139 582.00 | | 112 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 902.00 | 3 765 152.00 | | 3 737 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 749.00 | 139 582.00 | | 112 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 898.00 | | 56 898.00 | 56 898.00 |
FG Production vendue services | 101 472.00 | | 101 472.00 | 101 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 370.00 | | 158 370.00 | 158 370.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 981.00 | |
GE Autres charges | | | 5 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 482.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 131.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 134.00 | 12 192.00 | | 28 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 502.00 | 221 778.00 | | 256 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 318.00 | 143 549.00 | | 179 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 183.00 | 78 229.00 | | 77 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 447.00 | | 363 833.00 | 1 345 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 750.00 | 1 492 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 750.00 | 1 479 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 185.00 | | 363 833.00 | 1 332 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 852.00 | 9 981.00 | | 989 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 090.00 | 9 981.00 | | 989 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 413.00 | | 11 650.00 | 16 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 413.00 | | 11 650.00 | 16 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 413.00 | | 11 650.00 | 16 413.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 145.00 | 17 145.00 | | 17 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UX Autres créances clients | 50 724.00 | | | 50 724.00 |
VB T. V. A. | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 009.00 | 91 009.00 | | 91 009.00 |
VW T.V.A. | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 050.00 | 9 462.00 | | 13 050.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 368.00 | 31 121.00 | | 33 368.00 |
ST Autres comptes | 6 743.00 | 7 445.00 | | 6 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 472.00 | 32 575.00 | | 25 472.00 |
YT Sous‐traitance | 432.00 | | | 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 095.00 | 624.00 | | 1 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 145.00 | 10 086.00 | | 14 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 287.00 | 19 739.00 | | 31 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 059.00 | 13 125.00 | | 23 059.00 |
ZE Dividendes | 77 600.00 | | | 77 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 014.00 | 71 140.00 | | 66 014.00 |