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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AN Terrains | 110 199.00 | | 110 199.00 | 110 199.00 |
AP Constructions | 1 366 114.00 | 1 018 467.00 | 347 647.00 | 1 366 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 856.00 | 3 150.00 | 706.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 431.00 | 1 022 379.00 | 471 051.00 | 1 493 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 543.00 | | 51 543.00 | 51 543.00 |
BZ Autres créances | 31 873.00 | | 31 873.00 | 31 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 782.00 | 42 908.00 | 549 874.00 | 592 782.00 |
CF Disponibilités | 450 141.00 | | 450 141.00 | 450 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 949.00 | 42 908.00 | 1 085 041.00 | 1 127 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 380.00 | 1 065 287.00 | 1 556 093.00 | 2 621 380.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 60 980.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 877 863.00 | 3 480 892.00 | | 877 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 630.00 | 77 183.00 | | 90 630.00 |
DL TOTAL (I) | 998 983.00 | 3 625 153.00 | | 998 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 564.00 | 19 535.00 | | 451 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 27 568.00 | | 34 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 262.00 | 24 967.00 | | 30 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 613.00 | 1 449.00 | | 1 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 110.00 | 112 749.00 | | 557 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 093.00 | 3 737 902.00 | | 1 556 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 110.00 | 112 749.00 | | 557 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 666.00 | | 34 666.00 | 34 666.00 |
FG Production vendue services | 114 449.00 | | 114 449.00 | 114 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 115.00 | | 149 115.00 | 149 115.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -51.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 881.00 | 28 134.00 | | 31 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 114.00 | 256 502.00 | | 314 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 484.00 | 179 318.00 | | 223 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 630.00 | 77 183.00 | | 90 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 492 531.00 | | 900.00 | 1 492 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 493 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 480 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 268.00 | | 900.00 | 1 479 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 833.00 | 22 546.00 | | 999 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 071.00 | 22 546.00 | | 999 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 763.00 | 42 908.00 | 4 763.00 | 4 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 763.00 | 42 908.00 | 4 763.00 | 4 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 763.00 | 42 908.00 | 4 763.00 | 4 763.00 |
UG ‐ Financières | | 42 908.00 | 4 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
VB T. V. A. | 31 372.00 | | | 31 372.00 |
VI Groupe et associés | 433 220.00 | 433 220.00 | | 433 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 027.00 | 85 027.00 | | 85 027.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 880.00 | 517 880.00 | | 517 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 369.00 | 13 050.00 | | 14 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 819.00 | 33 368.00 | | 29 819.00 |
ST Autres comptes | 8 054.00 | 6 743.00 | | 8 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 669.00 | 25 472.00 | | 38 669.00 |
YT Sous‐traitance | 724.00 | 432.00 | | 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 1 095.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 083.00 | 14 145.00 | | 15 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 331.00 | 31 287.00 | | 28 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 861.00 | 23 059.00 | | 14 861.00 |
ZE Dividendes | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 266.00 | 66 014.00 | | 77 266.00 |