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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 696.00 | 6 468.00 | 228.00 | 6 696.00 |
BT Marchandises | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 185.00 | | 8 183.00 | 8 185.00 |
BZ Autres créances | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129 396.00 | 5 059.00 | 124 336.00 | 129 396.00 |
CF Disponibilités | 94 664.00 | | 94 664.00 | 94 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 657.00 | 5 059.00 | 261 597.00 | 266 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 353.00 | 11 527.00 | 261 826.00 | 273 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 228.00 | | | 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 121.00 | | | 191 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
DL TOTAL (I) | 222 549.00 | | | 222 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 826.00 | | | 261 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 723.00 | 51 972.00 | 89 696.00 | 37 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 723.00 | 51 972.00 | 89 696.00 | 37 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 11 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 414.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 512.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 765.00 | | | -11 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 208.00 | | | 107 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 166.00 | | | 84 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 403.00 | | 13 343.00 | 18 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 403.00 | | 13 343.00 | 18 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 403.00 | | 13 343.00 | 18 403.00 |
UG ‐ Financières | | 70.00 | 13 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VW T.V.A. | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 509.00 | | | 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 569.00 | | | 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 356.00 | 356.00 | | 3 356.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 652.00 | | | 19 652.00 |