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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 305.00 | 5 711.00 | 593.00 | 6 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533.00 | 5 711.00 | 822.00 | 6 533.00 |
BT Marchandises | 14 540.00 | | 14 540.00 | 14 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 858.00 | | 3 858.00 | 3 858.00 |
BZ Autres créances | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 131.00 | | 75 131.00 | 75 131.00 |
CF Disponibilités | 54 637.00 | | 54 637.00 | 54 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 407.00 | | 148 407.00 | 148 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 940.00 | 5 711.00 | 149 229.00 | 154 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 622.00 | | | 93 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
DL TOTAL (I) | 115 268.00 | | | 115 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 229.00 | | | 149 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 961.00 | | | 33 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 428.00 | 27 275.00 | 55 704.00 | 28 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 428.00 | 27 275.00 | 55 704.00 | 28 428.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 691.00 | | | -5 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 486.00 | | | 61 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 225.00 | | | 48 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 533.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 511.00 | 199.00 | | 5 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 511.00 | 199.00 | | 5 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VB T. V. A. | 121.00 | | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 098.00 | 228.00 | |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -97.00 | | | -97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
ST Autres comptes | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 498.00 | | | 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 224.00 | | | 20 224.00 |