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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 305.00 | 5 511.00 | 793.00 | 6 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 533.00 | 5 511.00 | 1 022.00 | 6 533.00 |
BT Marchandises | 17 770.00 | | 17 770.00 | 17 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BZ Autres créances | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 142.00 | 5 552.00 | 124 589.00 | 130 142.00 |
CF Disponibilités | 44 674.00 | | 44 674.00 | 44 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 898.00 | 5 552.00 | 193 346.00 | 198 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 432.00 | 11 064.00 | 194 368.00 | 205 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
DL TOTAL (I) | 167 007.00 | | | 167 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 368.00 | | | 194 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 693.00 | 39 381.00 | 64 075.00 | 24 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 693.00 | 39 381.00 | 64 075.00 | 24 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 6 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 854.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 841.00 | | | 64 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 383.00 | | | 55 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 696.00 | | 797.00 | 6 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 6 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 6 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | | 797.00 | 6 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 468.00 | 4.00 | 960.00 | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 468.00 | 4.00 | 960.00 | 6 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 059.00 | 492.00 | | 5 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 059.00 | 492.00 | | 5 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 059.00 | 492.00 | | 5 059.00 |
UG ‐ Financières | | 492.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
VB T. V. A. | 677.00 | | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 540.00 | 6 312.00 | 228.00 | 6 540.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
ST Autres comptes | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 744.00 | | | 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
ZE Dividendes | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 408.00 | | | 24 408.00 |