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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720.00 | 308.00 | 412.00 | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 652.00 | 235 852.00 | 16 800.00 | 252 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 562.00 | 81 039.00 | 36 523.00 | 117 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 669.00 | 320 469.00 | 56 200.00 | 376 669.00 |
BT Marchandises | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 046.00 | 4 257.00 | 43 788.00 | 48 046.00 |
BZ Autres créances | 137 950.00 | | 137 950.00 | 137 950.00 |
CF Disponibilités | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 195.00 | 4 257.00 | 645 937.00 | 650 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 865.00 | 324 726.00 | 702 138.00 | 1 026 865.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332 042.00 | | | 332 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 404 554.00 | | | 404 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 751.00 | | | 120 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 189.00 | | | 61 189.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 583.00 | | | 297 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 138.00 | | | 702 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 380.00 | | | 286 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 421.00 | | | 360 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 967.00 | | | 353 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 241.00 | 27 228.00 | | 293 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 711.00 | 27 180.00 | | 289 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 230.00 | 77 230.00 | | 77 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 521.00 | 355 021.00 | 8 019.00 | 43 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 367.00 | | | 43 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 754.00 | | | 45 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 014.00 | 231 750.00 | 2 264.00 | 234 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 400.00 | 286 381.00 | 8 019.00 | 294 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
ST Autres comptes | 119 107.00 | | | 119 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 489.00 | | | 76 489.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 603.00 | | | 85 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 340.00 | | | 208 340.00 |