| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720.00 | 404.00 | 316.00 | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 410.00 | 259 053.00 | 32 357.00 | 291 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 777.00 | 104 823.00 | 60 953.00 | 165 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 642.00 | 367 551.00 | 100 091.00 | 467 642.00 |
BT Marchandises | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 559.00 | 4 257.00 | 77 301.00 | 81 559.00 |
BZ Autres créances | 147 483.00 | | 147 483.00 | 147 483.00 |
CF Disponibilités | 24 679.00 | | 24 679.00 | 24 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 340.00 | | 55 340.00 | 55 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 062.00 | 4 257.00 | 893 804.00 | 898 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 704.00 | 371 809.00 | 993 895.00 | 1 365 704.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 348 481.00 | | | 348 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
DL TOTAL (I) | 418 663.00 | | | 418 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 268.00 | | | 268 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 671.00 | | | 104 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 768.00 | | | 139 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 306.00 | | | 59 306.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 232.00 | | | 575 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 895.00 | | | 993 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 734.00 | | | 510 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 812.00 | | | 190 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 822.00 | | 3 821.00 | 463 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 368.00 | | 3 821.00 | 453 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 589.00 | 22 962.00 | | 344 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 48.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 963.00 | 22 914.00 | | 340 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 769.00 | 139 769.00 | | 139 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 81 559.00 | 81 559.00 | | 81 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 812.00 | 190 812.00 | | 190 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 457.00 | 16 143.00 | 55 700.00 | 77 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VP Divers | 147 484.00 | 147 484.00 | | 147 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 340.00 | 55 340.00 | | 55 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 647.00 | 284 383.00 | 6 264.00 | 290 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 049.00 | 510 735.00 | 55 700.00 | 572 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |