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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720.00 | 500.00 | 220.00 | 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 239.00 | 276 832.00 | 25 407.00 | 302 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 777.00 | 125 481.00 | 40 295.00 | 165 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 471.00 | 406 084.00 | 68 387.00 | 474 471.00 |
BT Marchandises | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 749.00 | 4 257.00 | 55 492.00 | 59 749.00 |
BZ Autres créances | 114 944.00 | | 114 944.00 | 114 944.00 |
CF Disponibilités | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 762.00 | | 55 762.00 | 55 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 387.00 | 4 257.00 | 887 129.00 | 891 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 858.00 | 410 341.00 | 955 517.00 | 1 365 858.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 364 755.00 | | | 364 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DL TOTAL (I) | 434 291.00 | | | 434 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 055.00 | | | 205 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 484.00 | | | 151 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 882.00 | | | 106 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 793.00 | | | 51 793.00 |
EA Autres dettes | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 225.00 | | | 521 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 517.00 | | | 955 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 972.00 | | | 363 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 937.00 | | | 50 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 643.00 | | 10 829.00 | 463 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 188.00 | | 10 829.00 | 457 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 763.00 | 18 321.00 | | 387 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | 48.00 | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 041.00 | 18 273.00 | | 384 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 882.00 | 106 882.00 | | 106 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
UX Autres créances clients | 59 750.00 | 59 750.00 | | 59 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 117.00 | 48.00 | | 154 117.00 |
VI Groupe et associés | 130 288.00 | 130 288.00 | | 130 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 944.00 | 114 944.00 | | 114 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 763.00 | 55 763.00 | | 55 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 721.00 | 230 457.00 | 2 264.00 | 232 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 042.00 | 363 972.00 | | 518 042.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |