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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 565.00 | 1 461.00 | 5 104.00 | 6 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 655.00 | 116 233.00 | 13 422.00 | 129 655.00 |
040 Immobilisations financières | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 644.00 | 117 694.00 | 51 950.00 | 169 644.00 |
060 Stock marchandises | 87 375.00 | | 87 375.00 | 87 375.00 |
072 Créances – Autres | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
084 Disponibilités | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 007.00 | | 127 007.00 | 127 007.00 |
110 Total général Actif | 296 651.00 | 117 694.00 | 178 957.00 | 296 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 859.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298 189.00 | 297 797.00 | | 298 189.00 |
230 Autres produits | 10 455.00 | 5 875.00 | | 10 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 644.00 | 303 672.00 | | 308 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 154.00 | 142 286.00 | | 139 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 625.00 | -2 675.00 | | 12 625.00 |
242 Autres charges externes. | 57 324.00 | 68 485.00 | | 57 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 084.00 | 5 914.00 | | 6 084.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 371.00 | | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 553.00 | 23 339.00 | | 45 553.00 |
252 Charges sociales | 29 483.00 | 9 645.00 | | 29 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 993.00 | 13 296.00 | | 12 993.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | 512.00 | | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 729.00 | 270 293.00 | | 303 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 915.00 | 33 379.00 | | 4 915.00 |
280 Produits financiers | 211.00 | 198.00 | | 211.00 |
294 Charges financières | 847.00 | 699.00 | | 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 4 962.00 | | 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 516.00 | 27 916.00 | | 3 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 663.00 | | | 165 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 981.00 | | | 3 981.00 |