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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 565.00 | 2 815.00 | 3 750.00 | 6 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 805.00 | 99 983.00 | 27 822.00 | 127 805.00 |
040 Immobilisations financières | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 195.00 | 102 798.00 | 68 397.00 | 171 195.00 |
060 Stock marchandises | 88 992.00 | | 88 992.00 | 88 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 27 003.00 | | 27 003.00 | 27 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 404.00 | | 144 404.00 | 144 404.00 |
110 Total général Actif | 315 599.00 | 102 798.00 | 212 801.00 | 315 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 310.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 801.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 294 591.00 | 274 341.00 | | 294 591.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 994.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 304 592.00 | 275 335.00 | | 304 592.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 690.00 | 128 398.00 | | 138 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 763.00 | -9 380.00 | | 7 763.00 |
242 Autres charges externes. | 83 526.00 | 65 603.00 | | 83 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 901.00 | 8 585.00 | | 6 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 832.00 | 49 332.00 | | 47 832.00 |
252 Charges sociales | 14 694.00 | 24 362.00 | | 14 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 804.00 | 6 917.00 | | 6 804.00 |
262 Autres charges | 838.00 | 20.00 | | 838.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 047.00 | 273 837.00 | | 307 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 455.00 | 1 498.00 | | -2 455.00 |
280 Produits financiers | | 219.00 | | |
294 Charges financières | 796.00 | 800.00 | | 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 250.00 | 744.00 | | -3 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 773.00 | | | 170 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 918.00 | | | 60 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 560.00 | | | 43 560.00 |