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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 565.00 | 2 815.00 | 3 750.00 | 6 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 132.00 | 101 007.00 | 42 124.00 | 143 132.00 |
040 Immobilisations financières | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 119.00 | 103 822.00 | 85 296.00 | 189 119.00 |
060 Stock marchandises | 81 987.00 | | 81 987.00 | 81 987.00 |
072 Créances – Autres | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
110 Total général Actif | 283 476.00 | 103 822.00 | 179 654.00 | 283 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 671.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 809.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 483.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 270.00 | 364 707.00 | | 229 270.00 |
230 Autres produits | 5 096.00 | 563.00 | | 5 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 366.00 | 365 270.00 | | 234 366.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 255.00 | 164 279.00 | | 103 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 062.00 | 15 067.00 | | -8 062.00 |
242 Autres charges externes. | 74 040.00 | 88 876.00 | | 74 040.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 921.00 | 44 786.00 | | 43 921.00 |
252 Charges sociales | 11 821.00 | 11 889.00 | | 11 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 733.00 | 10 963.00 | | 14 733.00 |
262 Autres charges | 2 821.00 | 47.00 | | 2 821.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 528.00 | 335 907.00 | | 242 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 162.00 | 29 363.00 | | -8 162.00 |
294 Charges financières | 1 090.00 | 1 632.00 | | 1 090.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 493.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 252.00 | 24 238.00 | | -9 252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 227.00 | | | 188 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 672.00 | | | 30 672.00 |