| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 239.00 | 307.00 | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 589.00 | 42 016.00 | 572.00 | 42 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 869.00 | 65 938.00 | 931.00 | 66 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 014.00 | 115 707.00 | 13 307.00 | 129 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 110.00 | | 8 110.00 | 8 110.00 |
BN En cours de production de biens | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BZ Autres créances | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CF Disponibilités | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 502.00 | | 85 502.00 | 85 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 516.00 | 115 707.00 | 98 809.00 | 214 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DH Report à nouveau | -34 828.00 | | | -34 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
DL TOTAL (I) | 41 279.00 | | | 41 279.00 |
DP Provisions pour risques | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 052.00 | | | 52 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 809.00 | | | 98 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 207.00 | | 318 207.00 | 318 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 207.00 | | 318 207.00 | 318 207.00 |
FM Production stockée | | | 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 996.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 978.00 | | | 318 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 741.00 | | 1 768.00 | 129 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 495.00 | 129 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 485.00 | 15 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010.00 | 109 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 066.00 | | 461.00 | 15 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 160.00 | | 1 307.00 | 110 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 206.00 | 1 996.00 | 2 493.00 | 116 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 418.00 | 306.00 | 485.00 | 3 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 273.00 | 1 691.00 | 2 010.00 | 108 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 378.00 | 1 100.00 | | 4 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378.00 | 1 100.00 | | 4 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 099.00 | 4 029.00 | 8 069.00 | 12 099.00 |
VI Groupe et associés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VP Divers | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
VW T.V.A. | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 052.00 | 43 983.00 | 8 069.00 | 52 052.00 |