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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 093.00 | 3 714.00 | 379.00 | 4 093.00 |
AH Fonds commercial | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 112.00 | 37 486.00 | 626.00 | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 394.00 | 72 461.00 | 5 933.00 | 78 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 096.00 | 113 661.00 | 18 435.00 | 132 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BN En cours de production de biens | 11 447.00 | | 11 447.00 | 11 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 223.00 | | 44 223.00 | 44 223.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CF Disponibilités | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 364.00 | | 91 364.00 | 91 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 460.00 | 113 661.00 | 109 798.00 | 223 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DH Report à nouveau | -26 152.00 | | | -26 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
DL TOTAL (I) | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 072.00 | | | 14 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 798.00 | | | 109 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 522.00 | | | 61 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FG Production vendue services | 309 406.00 | | 309 406.00 | 309 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 626.00 | | 309 626.00 | 309 626.00 |
FM Production stockée | | | 11 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 934.00 | |
GE Autres charges | | | 3 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | | | -1 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 892.00 | | | 332 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 905.00 | | | 317 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 987.00 | | | 14 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 308.00 | | 547.00 | 137 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 759.00 | 132 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 514.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 116 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | 547.00 | 15 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 751.00 | | | 117 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 486.00 | 4 934.00 | 5 759.00 | 114 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 546.00 | 168.00 | | 3 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 426.00 | 4 766.00 | 1 245.00 | 106 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 44 223.00 | | | 44 223.00 |
VB T. V. A. | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 988.00 | 7 292.00 | 1 696.00 | 8 988.00 |
VI Groupe et associés | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VP Divers | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 621.00 | 51 925.00 | 1 696.00 | 53 621.00 |