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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
AH Fonds commercial | 11 496.00 | | 11 496.00 | 11 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 357.00 | 38 199.00 | 1 158.00 | 39 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 394.00 | 68 227.00 | 10 167.00 | 78 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 308.00 | 114 486.00 | 22 822.00 | 137 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BZ Autres créances | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
CF Disponibilités | 10 855.00 | | 10 855.00 | 10 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 510.00 | | 71 510.00 | 71 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 818.00 | 114 486.00 | 94 332.00 | 208 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
DH Report à nouveau | -16 467.00 | | | -16 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 686.00 | | | -9 686.00 |
DL TOTAL (I) | 31 593.00 | | | 31 593.00 |
DP Provisions pour risques | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | | | 21 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 761.00 | | | 55 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 332.00 | | | 94 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
FG Production vendue services | 243 726.00 | | 243 726.00 | 243 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 410.00 | | 245 410.00 | 245 410.00 |
FM Production stockée | | | -2 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282.00 | | | -282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 500.00 | | | 244 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 186.00 | | | 254 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 686.00 | | | -9 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 014.00 | | 12 522.00 | 129 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 228.00 | 137 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 117 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 458.00 | | 12 522.00 | 109 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 707.00 | 3 007.00 | 4 228.00 | 115 707.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 239.00 | 307.00 | | 3 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 954.00 | 2 700.00 | 4 228.00 | 107 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 478.00 | 1 500.00 | | 5 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 478.00 | 1 500.00 | | 5 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
UX Autres créances clients | 32 785.00 | | | 32 785.00 |
VB T. V. A. | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 453.00 | 7 476.00 | 8 977.00 | 16 453.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VP Divers | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
VW T.V.A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 761.00 | 46 784.00 | 8 977.00 | 55 761.00 |