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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 801.00 | 712 301.00 | 56 500.00 | 768 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 122.00 | 341 168.00 | 43 954.00 | 385 122.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | 11 463.00 | 11 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 000.00 | | 1 453 000.00 | 1 453 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 202.00 | | 7 202.00 | 7 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 487 000.00 | | 3 487 000.00 | 3 487 000.00 |
BZ Autres créances | 1 366 000.00 | | 1 366 000.00 | 1 366 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 712 000.00 | | 712 000.00 | 712 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 933.00 | | 30 933.00 | 30 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 081 000.00 | | 8 081 000.00 | 8 081 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 533 000.00 | | 9 533 000.00 | 9 533 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 817 000.00 | | 817 000.00 | 817 000.00 |
CU Autres participations | 3 049 446.00 | 1 460 386.00 | 1 589 060.00 | 3 049 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 587 000.00 | 587 000.00 | | 587 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 480.00 | 2 172 480.00 | | 2 172 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 614.00 | | | -1 190 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 878.00 | -1 190 614.00 | | 261 878.00 |
DL TOTAL (I) | 3 144 000.00 | 4 332 000.00 | | 3 144 000.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | 40 000.00 | | 76 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 759 000.00 | 777 000.00 | | 759 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 120 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 269 000.00 | 4 039 000.00 | | 3 269 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 356 000.00 | 1 496 000.00 | | 1 356 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 556 000.00 | 669 000.00 | | 556 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 000.00 | 6 551 000.00 | | 5 548 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 533 000.00 | 11 720 000.00 | | 9 533 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 188 000.00 | -1 027 000.00 | | -1 188 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 83 000.00 | 61 000.00 | | 83 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 437 000.00 | |
FG Production vendue services | 2 292 223.00 | | 2 292 223.00 | 2 292 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 838 000.00 | |
FM Production stockée | | | 94 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 256 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 531 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 000.00 | |
GE Autres charges | | | 386 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 128 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 052 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 198.00 | 303.00 | | 29 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | 17 000.00 | | 38 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 420 566.00 | 1 738 876.00 | | 1 420 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 000.00 | 112 000.00 | | 253 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 000.00 | -95 000.00 | | -215 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 000.00 | -9 000.00 | | 72 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 450 735.00 | 3 899 520.00 | | 4 450 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 188 857.00 | 5 090 134.00 | | 4 188 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 878.00 | -1 190 614.00 | | 261 878.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 9 000.00 | 52 000.00 | | 9 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 167 000.00 | -1 062 000.00 | | -1 167 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 158 000.00 | -1 010 000.00 | | -1 158 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 30 000.00 | 16 000.00 | | 30 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 188 000.00 | -1 027 000.00 | | -1 188 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 211 756.00 | | 15 983.00 | 4 211 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 886.00 | 3 069 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 886.00 | 4 223 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766 960.00 | | 1 861.00 | 766 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 000.00 | | 3 122.00 | 382 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 795.00 | | 11 000.00 | 3 062 795.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 604.00 | 55 865.00 | | 997 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687 326.00 | 24 976.00 | | 687 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 278.00 | 30 889.00 | | 310 278.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 080.00 | 36 000.00 | | 80 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 074 194.00 | 505 000.00 | 1 074 194.00 | 1 074 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 258 066.00 | 781 514.00 | 1 074 194.00 | 2 258 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338 146.00 | 817 514.00 | 1 074 194.00 | 2 338 146.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 000.00 | 1 074 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 276 514.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 294.00 | 144 294.00 | | 144 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 543.00 | 219 543.00 | | 219 543.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 628.00 | | | 587 628.00 |
VB T. V. A. | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
VC Groupe et associés | 270 560.00 | | | 270 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 291 938.00 | | | 291 938.00 |
VP Divers | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509 416.00 | | | 509 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 933.00 | | | 30 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 973.00 | 1 739 510.00 | 11 463.00 | 1 750 973.00 |
VW T.V.A. | 248 626.00 | 248 626.00 | | 248 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 744.00 | 811 744.00 | | 811 744.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |