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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770 718.00 | 765 890.00 | 4 828.00 | 770 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 122.00 | 361 287.00 | 23 835.00 | 385 122.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 109 505.00 | 1 484 907.00 | 1 624 598.00 | 3 109 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 687.00 | | 1 751 687.00 | 1 751 687.00 |
BZ Autres créances | 289 475.00 | | 289 475.00 | 289 475.00 |
CF Disponibilités | 703 378.00 | | 703 378.00 | 703 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 268.00 | | 35 268.00 | 35 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 793 009.00 | | 2 793 009.00 | 2 793 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 513.00 | 1 484 907.00 | 4 417 607.00 | 5 902 513.00 |
CU Autres participations | 1 928 202.00 | 357 730.00 | 1 570 472.00 | 1 928 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 555.00 | 586 555.00 | | 586 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 480.00 | 2 172 480.00 | | 2 172 480.00 |
DH Report à nouveau | -928 736.00 | -1 190 614.00 | | -928 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -570 572.00 | 261 878.00 | | -570 572.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 726.00 | 2 050 298.00 | | 1 479 726.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | 76 000.00 | | 109 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 080.00 | 116 080.00 | | 149 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 926 341.00 | | | 1 926 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 809.00 | 144 294.00 | | 113 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 681.00 | 447 238.00 | | 638 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
EA Autres dettes | 109 299.00 | 219 543.00 | | 109 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 800.00 | 811 744.00 | | 2 788 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 607.00 | 2 978 123.00 | | 4 417 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 906.00 | | 2 477 906.00 | 2 477 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 906.00 | | 2 477 906.00 | 2 477 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 508 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 102 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 151 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 198.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835 500.00 | | | 835 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 885 500.00 | 29 198.00 | | 885 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 666 771.00 | 1 420 566.00 | | 2 666 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 121 244.00 | | | 1 121 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788 015.00 | 1 420 566.00 | | 3 788 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 902 515.00 | -1 391 368.00 | | -2 902 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 664.00 | -61 403.00 | | -180 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 267.00 | 4 450 735.00 | | 5 002 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 572 839.00 | 4 188 857.00 | | 5 572 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -570 572.00 | 261 878.00 | | -570 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 223 852.00 | | 6 917.00 | 4 223 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 121 244.00 | 1 953 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 121 264.00 | 3 109 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 770 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 821.00 | | 1 917.00 | 768 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 122.00 | | | 385 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 069 909.00 | | 5 000.00 | 3 069 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 469.00 | 73 707.00 | | 1 053 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 301.00 | 53 588.00 | | 712 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 168.00 | 20 119.00 | | 341 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 080.00 | 33 000.00 | | 116 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 965 386.00 | | 1 607 656.00 | 1 965 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 081 466.00 | 33 000.00 | 1 607 656.00 | 2 081 466.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 505 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 102 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 321.00 | 162 321.00 | | 162 321.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 299.00 | 109 299.00 | | 109 299.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 453.00 | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 687.00 | 1 751 687.00 | | 1 751 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VC Groupe et associés | 185 041.00 | 135 041.00 | | 185 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 341.00 | 1 926 341.00 | | 1 926 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VP Divers | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 101 892.00 | 2 076 429.00 | 25 463.00 | 2 101 892.00 |
VW T.V.A. | 437 052.00 | 437 052.00 | | 437 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 800.00 | 2 788 800.00 | | 2 788 800.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |