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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793 340.00 | 792 709.00 | 631.00 | 793 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 124.00 | 380 507.00 | 5 617.00 | 386 124.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 793.00 | 1 173 216.00 | 1 424 577.00 | 2 597 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 345.00 | | 821 345.00 | 821 345.00 |
BZ Autres créances | 299 149.00 | | 299 149.00 | 299 149.00 |
CF Disponibilités | 38 529.00 | | 38 529.00 | 38 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 902.00 | | 1 202 902.00 | 1 202 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 695.00 | 1 173 216.00 | 2 627 478.00 | 3 800 695.00 |
CU Autres participations | 1 398 102.00 | | 1 398 102.00 | 1 398 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 555.00 | 586 555.00 | | 586 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 480.00 | 2 172 480.00 | | 2 172 480.00 |
DH Report à nouveau | -693 334.00 | -1 499 308.00 | | -693 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -542 013.00 | 805 974.00 | | -542 013.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 687.00 | 2 285 700.00 | | 1 743 687.00 |
DP Provisions pour risques | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 528.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 471.00 | 88 445.00 | | 177 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 375.00 | 214 588.00 | | 371 375.00 |
EA Autres dettes | 325 910.00 | 5 763.00 | | 325 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 986.00 | 309 324.00 | | 874 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 478.00 | 2 603 830.00 | | 2 627 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 856.00 | | 1 433 856.00 | 1 433 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 856.00 | | 1 433 856.00 | 1 433 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 254.00 | |
GE Autres charges | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 750.00 | 52 457.00 | | 9 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 806 155.00 | 1 806 155.00 | | 1 806 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 750.00 | 1 858 612.00 | | 9 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 561.00 | 9 524.00 | | 636 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530 100.00 | 530 100.00 | | 530 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 561.00 | 539 624.00 | | 636 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 810.00 | 1 318 988.00 | | -626 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 562.00 | -636 411.00 | | -135 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 844.00 | 2 564 355.00 | | 1 443 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 858.00 | 1 758 380.00 | | 1 985 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -542 013.00 | 805 974.00 | | -542 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 395.00 | | 3 134.00 | 2 597 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 736.00 | 1 418 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 736.00 | 2 597 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 208.00 | | 2 132.00 | 791 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 122.00 | | 1 002.00 | 385 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421 065.00 | | | 1 421 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163 439.00 | 9 778.00 | | 1 163 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 786 282.00 | 6 427.00 | | 786 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 157.00 | 3 351.00 | | 377 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 805.00 | 12 254.00 | 12 254.00 | 8 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 805.00 | 12 254.00 | 12 254.00 | 8 805.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 471.00 | 177 471.00 | | 177 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 175.00 | 124 175.00 | | 124 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 910.00 | 325 910.00 | | 325 910.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
UX Autres créances clients | 821 345.00 | 821 345.00 | | 821 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VB T. V. A. | 62 624.00 | 62 624.00 | | 62 624.00 |
VC Groupe et associés | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VP Divers | 8 805.00 | 8 805.00 | | 8 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 300.00 | 1 133 073.00 | 20 227.00 | 1 153 300.00 |
VW T.V.A. | 170 658.00 | 170 658.00 | | 170 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 986.00 | 874 986.00 | | 874 986.00 |