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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 535.00 | 36 993.00 | 207 541.00 | 244 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 687.00 | | 292 687.00 | 292 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 273.00 | 36 993.00 | 750 279.00 | 787 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 164.00 | | 170 164.00 | 170 164.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 295.00 | 3 375.00 | 74 920.00 | 78 295.00 |
CF Disponibilités | 716 162.00 | | 716 162.00 | 716 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 108.00 | 3 375.00 | 971 733.00 | 975 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 381.00 | 40 368.00 | 1 722 013.00 | 1 762 381.00 |
CU Autres participations | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 900.00 | | | 651 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 015 075.00 | | | 1 015 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 922.00 | | | -64 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 929.00 | | | 1 660 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 013.00 | | | 1 722 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 900.00 | | 168 900.00 | 168 900.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 692.00 | |
GE Autres charges | | | 5 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 566.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 470.00 | | | 184 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 392.00 | | | 249 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 922.00 | | | -64 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 302.00 | 24 692.00 | | 12 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 302.00 | 24 692.00 | | 12 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 688.00 | | | 292 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 340.00 | 180 652.00 | 292 688.00 | 473 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |