| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 840.00 | 3 067.00 | 1 773.00 | 4 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 535.00 | 110 582.00 | 133 953.00 | 244 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 792 078.00 | 113 649.00 | 678 430.00 | 792 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 389.00 | | 164 389.00 | 164 389.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 295.00 | 2 045.00 | 76 250.00 | 78 295.00 |
CF Disponibilités | 621 318.00 | | 621 318.00 | 621 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 704.00 | 2 045.00 | 879 659.00 | 881 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 783.00 | 115 694.00 | 1 558 089.00 | 1 673 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 542 703.00 | | 542 703.00 | 542 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 900.00 | 651 900.00 | | 651 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
DH Report à nouveau | 827 134.00 | 893 554.00 | | 827 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 829.00 | -66 420.00 | | -15 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 522 082.00 | 1 537 911.00 | | 1 522 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 105.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 11 347.00 | | 8 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 537.00 | 28 206.00 | | 27 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 007.00 | 39 861.00 | | 36 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 089.00 | 1 577 772.00 | | 1 558 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 976.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 434.00 | 15 633.00 | | 23 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 263.00 | 82 053.00 | | 39 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 829.00 | -66 420.00 | | -15 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 078.00 | | | 792 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 375.00 | | | 249 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 703.00 | | | 542 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 672.00 | 25 976.00 | | 87 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 672.00 | 25 976.00 | | 87 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 653.00 | | 292 653.00 | 292 653.00 |
UX Autres créances clients | 164 389.00 | 164 389.00 | | 164 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 807.00 | 16 807.00 | | 16 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 744.00 | 182 091.00 | 292 653.00 | 474 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |