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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 535.00 | 61 689.00 | 182 845.00 | 244 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 653.00 | | 292 653.00 | 292 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 488.00 | 61 689.00 | 725 799.00 | 787 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 754.00 | | 174 754.00 | 174 754.00 |
BZ Autres créances | 15 542.00 | | 15 542.00 | 15 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 295.00 | | 78 295.00 | 78 295.00 |
CF Disponibilités | 650 193.00 | | 650 193.00 | 650 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 889.00 | | 922 889.00 | 922 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 377.00 | 61 689.00 | 1 648 688.00 | 1 710 377.00 |
CU Autres participations | 250 050.00 | | 250 050.00 | 250 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 524.00 | | | 53 524.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 651 900.00 | | | 651 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
DH Report à nouveau | 950 152.00 | | | 950 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 598.00 | | | -56 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 331.00 | | | 1 604 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | | | 14 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 315.00 | | | 29 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 688.00 | | | 1 648 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 356.00 | | | 44 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 695.00 | |
GE Autres charges | | | 5 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 842.00 | | | 36 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 441.00 | | | 93 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 598.00 | | | -56 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 273.00 | | | 787 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 535.00 | | | 244 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 738.00 | | | 542 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 994.00 | 24 696.00 | | 36 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 994.00 | 24 696.00 | | 36 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 653.00 | | | 292 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 304.00 | 194 401.00 | 292 903.00 | 487 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |