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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
040 Immobilisations financières | 87 260.00 | 83 782.00 | 3 478.00 | 87 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 857.00 | 95 154.00 | 79 703.00 | 174 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
060 Stock marchandises | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
084 Disponibilités | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 387.00 | | 14 387.00 | 14 387.00 |
110 Total général Actif | 189 244.00 | 95 154.00 | 94 090.00 | 189 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 947.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 362.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 982.00 | | | 96 982.00 |
230 Autres produits | 236.00 | | | 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 174.00 | | | 103 174.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -444.00 | | | -444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 28 859.00 | | | 28 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
252 Charges sociales | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
262 Autres charges | 145.00 | | | 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 930.00 | | | 94 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
294 Charges financières | 47 229.00 | | | 47 229.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 528.00 | | | -39 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 944.00 | | | 174 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87.00 | | | 87.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 46 782.00 | | | 46 782.00 |