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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
040 Immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 075.00 | 11 372.00 | 79 703.00 | 91 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
060 Stock marchandises | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
084 Disponibilités | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
110 Total général Actif | 101 351.00 | 11 372.00 | 89 979.00 | 101 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 366.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 979.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
230 Autres produits | 71.00 | | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 569.00 | | | 98 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 841.00 | | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 30 142.00 | | | 30 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 259.00 | | | 37 259.00 |
252 Charges sociales | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 814.00 | | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 621.00 | | | 10 621.00 |
290 Produits exceptionnels | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
294 Charges financières | 337.00 | | | 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 857.00 | | | 174 857.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 83 782.00 | | | 83 782.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |