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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 225.00 | 30 000.00 | 46 225.00 | 76 225.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
040 Immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 147.00 | 41 372.00 | 48 775.00 | 90 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
060 Stock marchandises | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 39 854.00 | | 39 854.00 | 39 854.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 796.00 | | 43 796.00 | 43 796.00 |
110 Total général Actif | 133 943.00 | 41 372.00 | 92 570.00 | 133 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 683.00 | | | 73 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
230 Autres produits | 195.00 | | | 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 611.00 | | | 87 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 288.00 | | | 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 373.00 | | | 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 674.00 | | | 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
252 Charges sociales | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 112.00 | | | 96 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 501.00 | | | -8 501.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 513.00 | | | -8 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |