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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 986.00 | 38 042.00 | 1 943.00 | 39 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 407.00 | 49 647.00 | 20 760.00 | 70 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 223.00 | 90 903.00 | 49 320.00 | 140 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 664.00 | | 127 664.00 | 127 664.00 |
BP En cours de production de services | 189 715.00 | | 189 715.00 | 189 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 058.00 | 3 817.00 | 260 240.00 | 264 058.00 |
BZ Autres créances | 163 025.00 | | 163 025.00 | 163 025.00 |
CF Disponibilités | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 953.00 | 3 817.00 | 834 135.00 | 837 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 177.00 | 94 720.00 | 883 456.00 | 978 177.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
DL TOTAL (I) | 170 232.00 | | | 170 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 937.00 | | | 462 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 157.00 | | | 181 157.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 224.00 | | | 713 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 456.00 | | | 883 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 344.00 | | | 703 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 096.00 | | 2 346 096.00 | 2 346 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 096.00 | | 2 346 096.00 | 2 346 096.00 |
FM Production stockée | | | 96 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 717.00 | | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 666.00 | | | 2 456 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 221.00 | | | 2 415 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 445.00 | | | 41 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 496.00 | 12 692.00 | 8 285.00 | 86 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 988.00 | | 2 775.00 | 5 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 508.00 | 12 692.00 | 5 510.00 | 80 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 937.00 | 462 937.00 | | 462 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 163 025.00 | | | 163 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 937.00 | 8 057.00 | 9 880.00 | 17 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 234.00 | 431 584.00 | 5 651.00 | 437 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 224.00 | 703 345.00 | 9 880.00 | 713 224.00 |