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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 774.00 | 35 685.00 | 1 089.00 | 36 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 148.00 | 73 953.00 | 17 195.00 | 91 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 915.00 | 112 851.00 | 42 063.00 | 154 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 416.00 | 5 791.00 | 123 625.00 | 129 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 175.00 | 3 925.00 | 413 249.00 | 417 175.00 |
BZ Autres créances | 87 395.00 | | 87 395.00 | 87 395.00 |
CF Disponibilités | 122 151.00 | | 122 151.00 | 122 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 138.00 | 9 716.00 | 749 422.00 | 759 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 054.00 | 122 568.00 | 791 485.00 | 914 054.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
DL TOTAL (I) | 213 996.00 | | | 213 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 359.00 | | | 337 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 896.00 | | | 173 896.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 793.00 | | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 489.00 | | | 577 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 485.00 | | | 791 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 984.00 | | | 572 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 427.00 | | | 48 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 848.00 | | 2 481 848.00 | 2 481 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 848.00 | | 2 481 848.00 | 2 481 848.00 |
FM Production stockée | | | -148 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 448.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 461.00 | | | -16 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 477.00 | | | 2 349 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 667.00 | | | 2 247 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 810.00 | | | 101 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 469.00 | 2 834.00 | | 156 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 838.00 | 3 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 388.00 | 154 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 127 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 639.00 | 2 834.00 | | 126 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 481.00 | 13 921.00 | 1 550.00 | 100 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 268.00 | 13 921.00 | 1 550.00 | 97 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 359.00 | 337 359.00 | | 337 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
UX Autres créances clients | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 427.00 | 48 427.00 | | 48 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 340.00 | 10 835.00 | 4 505.00 | 15 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173 896.00 | 173 896.00 | | 173 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 522.00 | 507 571.00 | 2 951.00 | 510 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 490.00 | 572 984.00 | 4 505.00 | 577 490.00 |