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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 928.00 | 23 218.00 | 710.00 | 23 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 583.00 | 64 212.00 | 5 370.00 | 69 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 964.00 | 90 104.00 | 29 860.00 | 119 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 330.00 | 12 403.00 | 120 927.00 | 133 330.00 |
BN En cours de production de biens | 109 175.00 | | 109 175.00 | 109 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 083.00 | 1 506.00 | 408 576.00 | 410 083.00 |
BZ Autres créances | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
CF Disponibilités | 208 766.00 | | 208 766.00 | 208 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 673.00 | | 9 673.00 | 9 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 815.00 | 13 909.00 | 903 905.00 | 917 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 780.00 | 104 014.00 | 933 765.00 | 1 037 780.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 72 072.00 | | | 72 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
DL TOTAL (I) | 229 226.00 | | | 229 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 438.00 | | | 507 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 293.00 | | | 189 293.00 |
EA Autres dettes | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 539.00 | | | 704 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 765.00 | | | 933 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 257.00 | | | 704 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 450 758.00 | | 2 450 758.00 | 2 450 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 758.00 | | 2 450 758.00 | 2 450 758.00 |
FM Production stockée | | | 109 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 985.00 | | | 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 453.00 | | | 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 256.00 | | | 2 568 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 026.00 | | | 2 453 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 230.00 | | | 115 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 438.00 | 507 438.00 | | 507 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 294.00 | 189 294.00 | | 189 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 507.00 | 4 226.00 | 281.00 | 4 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 539.00 | 704 258.00 | 281.00 | 704 539.00 |