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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 835.00 | 269 876.00 | 121 959.00 | 391 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 525.00 | 342 912.00 | 71 613.00 | 414 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 350.00 | 612 788.00 | 215 562.00 | 828 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
BZ Autres créances | 345 418.00 | | 345 418.00 | 345 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 184 715.00 | | 184 715.00 | 184 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 589.00 | | 553 589.00 | 553 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 939.00 | 612 788.00 | 769 151.00 | 1 381 939.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 479 156.00 | | | 479 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
DL TOTAL (I) | 591 352.00 | | | 591 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
EA Autres dettes | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 151.00 | | | 769 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 799.00 | | | 177 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 482.00 | | 962 482.00 | 962 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 482.00 | | 962 482.00 | 962 482.00 |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 715.00 | |
GE Autres charges | | | 13 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 428.00 | | | 970 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 616.00 | | | 866 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 527.00 | | 1 823.00 | 826 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 828 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 835.00 | | | 391 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 190.00 | | 1 735.00 | 414 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 502.00 | | 88.00 | 20 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 073.00 | 34 715.00 | | 578 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 876.00 | | | 269 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 197.00 | 34 715.00 | | 308 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 937.00 | 53 937.00 | | 53 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 575.00 | | | 20 575.00 |
UX Autres créances clients | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VB T. V. A. | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
VC Groupe et associés | 288 045.00 | | | 288 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 901.00 | 360 326.00 | 20 575.00 | 380 901.00 |
VW T.V.A. | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 799.00 | 177 799.00 | | 177 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
ST Autres comptes | 57 306.00 | | | 57 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 940.00 | | | 159 940.00 |
YT Sous‐traitance | 105 530.00 | | | 105 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 496.00 | | | 192 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 190.00 | | | 63 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 166.00 | | | 331 166.00 |