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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 835.00 | 269 876.00 | 321 959.00 | 591 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 967.00 | 590 224.00 | 367 743.00 | 957 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 377.00 | | 40 377.00 | 40 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 194.00 | 860 100.00 | 730 095.00 | 1 590 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
BZ Autres créances | 585 423.00 | | 585 423.00 | 585 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 861.00 | | 793 861.00 | 793 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 055.00 | 860 100.00 | 1 523 956.00 | 2 384 055.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 7 622.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 259 065.00 | 867 571.00 | | 259 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 722.00 | 133 871.00 | | -92 722.00 |
DL TOTAL (I) | 767 105.00 | 1 009 827.00 | | 767 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 339.00 | 43 856.00 | | 321 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 436.00 | 170 906.00 | | 134 436.00 |
EA Autres dettes | 297 855.00 | 227 404.00 | | 297 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 850.00 | 442 166.00 | | 756 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 956.00 | 1 451 993.00 | | 1 523 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 339.00 | 321 339.00 | | 321 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 855.00 | 297 855.00 | | 297 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 436.00 | 134 436.00 | | 134 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 555.00 | 603 178.00 | 40 377.00 | 643 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 850.00 | 756 850.00 | | 756 850.00 |