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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 835.00 | 269 876.00 | 321 959.00 | 591 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 967.00 | 680 368.00 | 277 599.00 | 957 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 781.00 | 950 244.00 | 640 537.00 | 1 590 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 066.00 | | 16 066.00 | 16 066.00 |
BZ Autres créances | 224 417.00 | | 224 417.00 | 224 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 424.00 | | 17 424.00 | 17 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 588.00 | | 311 588.00 | 311 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 369.00 | 950 244.00 | 952 125.00 | 1 902 369.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 166 343.00 | 259 065.00 | | 166 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 165.00 | -92 722.00 | | -270 165.00 |
DL TOTAL (I) | 496 940.00 | 767 105.00 | | 496 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 193.00 | 3 221.00 | | 17 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 362.00 | 321 339.00 | | 74 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 637.00 | 134 436.00 | | 99 637.00 |
EA Autres dettes | 263 995.00 | 297 855.00 | | 263 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 185.00 | 756 850.00 | | 455 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 125.00 | 1 523 956.00 | | 952 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 100.00 | 90 144.00 | | 860 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 876.00 | | | 269 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 224.00 | 90 144.00 | | 590 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 637.00 | 99 637.00 | | 99 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 995.00 | 263 995.00 | | 263 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 964.00 | | 40 964.00 | 40 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 907.00 | 257 907.00 | | 257 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 870.00 | 257 907.00 | 40 964.00 | 298 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 185.00 | 455 185.00 | | 455 185.00 |