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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 544.00 | 16 558.00 | 985.00 | 17 544.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 492.00 | 88 327.00 | 6 165.00 | 94 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 598.00 | 487 476.00 | 372 123.00 | 859 598.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 769.00 | 605 952.00 | 387 817.00 | 993 769.00 |
BT Marchandises | 82 773.00 | | 82 773.00 | 82 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 301.00 | 94 207.00 | 201 095.00 | 295 301.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CF Disponibilités | 150 626.00 | | 150 626.00 | 150 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | 26 218.00 | 26 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 160.00 | 94 207.00 | 486 953.00 | 581 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 929.00 | 700 159.00 | 874 770.00 | 1 574 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 199 581.00 | 4 578.00 | | 5 199 581.00 |
230 Autres produits | 10 934.00 | 6 372.00 | | 10 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 258 306.00 | 4 619 147.00 | | 5 258 306.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 228 293.00 | 4 022 632.00 | | 4 228 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 694.00 | 39 664.00 | | -16 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 886.00 | 689.00 | | 886.00 |
242 Autres charges externes. | 526 295.00 | 259 035.00 | | 526 295.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 827.00 | 4 192.00 | | 9 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 159 493.00 | 152 200.00 | | 159 493.00 |
252 Charges sociales | 41 591.00 | 39 902.00 | | 41 591.00 |
262 Autres charges | 126.00 | 35.00 | | 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 242 344.00 | 35 536.00 | | 242 344.00 |
280 Produits financiers | 308.00 | 1 125.00 | | 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 260.00 | 10 794.00 | | 260.00 |
294 Charges financières | 7 541.00 | 10 964.00 | | 7 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 989.00 | 15 979.00 | | 1 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 648.00 | -6 035.00 | | 28 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 204 734.00 | 26 547.00 | | 204 734.00 |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 200 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
DH Report à nouveau | -93 050.00 | -119 597.00 | | -93 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 734.00 | 26 547.00 | | 204 734.00 |
DL TOTAL (I) | 269 027.00 | 114 294.00 | | 269 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 080.00 | 75 983.00 | | 59 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 989.00 | 114 033.00 | | 108 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 443.00 | 405 412.00 | | 348 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 439.00 | 64 121.00 | | 88 439.00 |
EA Autres dettes | 791.00 | 1 216.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 742.00 | 660 766.00 | | 605 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 770.00 | 775 059.00 | | 874 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 767.00 | 66 174.00 | 40 989.00 | 580 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 974.00 | 585.00 | | 15 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 793.00 | 65 590.00 | 40 989.00 | 564 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 443.00 | 348 443.00 | | 348 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 080.00 | 20 016.00 | 39 064.00 | 59 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 444.00 | 251 097.00 | 98 348.00 | 349 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 742.00 | 566 679.00 | 39 064.00 | 605 742.00 |