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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 544.00 | 17 201.00 | 343.00 | 17 544.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 492.00 | 90 042.00 | 4 450.00 | 94 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 953.00 | 523 568.00 | 336 385.00 | 859 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 691.00 | 644 403.00 | 348 288.00 | 992 691.00 |
BT Marchandises | 67 733.00 | | 67 733.00 | 67 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 408.00 | 95 395.00 | 133 013.00 | 228 408.00 |
BZ Autres créances | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
CF Disponibilités | 142 828.00 | | 142 828.00 | 142 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 721.00 | 95 395.00 | 413 326.00 | 508 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 411.00 | 739 798.00 | 761 613.00 | 1 501 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 94 727.00 | 43.00 | | 94 727.00 |
DH Report à nouveau | | -93 050.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393.00 | 204 734.00 | | 393.00 |
DL TOTAL (I) | 252 420.00 | 269 027.00 | | 252 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 385.00 | 59 080.00 | | 39 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | 108 989.00 | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 002.00 | 348 443.00 | | 433 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 744.00 | 88 439.00 | | 33 744.00 |
EA Autres dettes | 2 199.00 | 791.00 | | 2 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 193.00 | 605 742.00 | | 509 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 613.00 | 874 770.00 | | 761 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 769.00 | | | 1 993 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 682.00 | | | 967 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 952.00 | 76 564.00 | 38 113.00 | 605 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 558.00 | 643.00 | | 16 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 394.00 | 75 921.00 | 38 113.00 | 589 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 002.00 | 433 002.00 | | 433 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 120.00 | 17 845.00 | 21 275.00 | 39 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 832.00 | | | 28 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 409.00 | 196 897.00 | 101 513.00 | 298 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 193.00 | 487 918.00 | 21 275.00 | 509 193.00 |