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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 13 592.00 | 13 592.00 | | 13 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 578.00 | 94 583.00 | 32 996.00 | 127 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 635.00 | 729 526.00 | 238 110.00 | 967 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 809.00 | 855 244.00 | 284 565.00 | 1 139 809.00 |
BN En cours de production de biens | 374 535.00 | | 374 535.00 | 374 535.00 |
BT Marchandises | 145 818.00 | | 145 818.00 | 145 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 618.00 | 97 486.00 | 790 133.00 | 887 618.00 |
BZ Autres créances | 103 848.00 | | 103 848.00 | 103 848.00 |
CF Disponibilités | 180 031.00 | | 180 031.00 | 180 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 721.00 | 97 486.00 | 1 618 235.00 | 1 715 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 855 530.00 | 952 729.00 | 1 902 801.00 | 2 855 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 435 423.00 | 328 888.00 | | 435 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 544.00 | 122 535.00 | | 291 544.00 |
DL TOTAL (I) | 891 966.00 | 616 423.00 | | 891 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 125 030.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 329.00 | 11 379.00 | | 11 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 199.00 | 708 258.00 | | 860 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 479.00 | 155 923.00 | | 136 479.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 1 821.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 834.00 | 1 002 411.00 | | 1 010 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 801.00 | 1 618 834.00 | | 1 902 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 163.00 | | 96 380.00 | 1 360 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316 735.00 | 1 139 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 316 735.00 | 1 108 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 160.00 | | 96 380.00 | 1 329 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 075.00 | 90 538.00 | 221 369.00 | 986 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 968 531.00 | 90 538.00 | 221 369.00 | 968 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 199.00 | 860 199.00 | | 860 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 479.00 | 136 479.00 | | 136 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 887 618.00 | 780 664.00 | 106 954.00 | 887 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 249.00 | | | 124 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 848.00 | 103 848.00 | | 103 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 937.00 | 908 383.00 | 113 554.00 | 1 021 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 834.00 | 1 010 834.00 | | 1 010 834.00 |