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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 725.00 | 60 470.00 | 5 254.00 | 65 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 852.00 | 45 459.00 | 9 392.00 | 54 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 235.00 | 124 366.00 | 34 869.00 | 159 235.00 |
BP En cours de production de services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BT Marchandises | 579 503.00 | | 579 503.00 | 579 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 576.00 | | 160 576.00 | 160 576.00 |
BZ Autres créances | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
CF Disponibilités | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 627.00 | | 777 627.00 | 777 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 863.00 | 124 366.00 | 812 496.00 | 936 863.00 |
CU Autres participations | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -102 609.00 | -81 315.00 | | -102 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 279.00 | -21 293.00 | | -30 279.00 |
DL TOTAL (I) | 70 310.00 | 100 590.00 | | 70 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 613.00 | 258 499.00 | | 150 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 206.00 | 324 998.00 | | 323 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 270.00 | 262 464.00 | | 224 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 096.00 | 60 933.00 | | 44 096.00 |
EA Autres dettes | | 3 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 185.00 | 911 475.00 | | 742 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 496.00 | 1 012 065.00 | | 812 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 105.00 | 910 175.00 | | 507 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 243.00 | 233 632.00 | | 147 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 683 686.00 | | 683 686.00 | 683 686.00 |
FG Production vendue services | 63 502.00 | | 63 502.00 | 63 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 189.00 | | 747 189.00 | 747 189.00 |
FM Production stockée | | | -14 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 849.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | 16 525.00 | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 083.00 | 55 561.00 | | 1 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 1 060.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 15 073.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123.00 | 40 488.00 | | 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 279.00 | -21 293.00 | | -30 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 929.00 | 88 125.00 | 90 804.00 | 178 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 270.00 | 224 270.00 | | 224 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
UX Autres créances clients | 160 577.00 | | | 160 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 244.00 | 147 244.00 | | 147 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VI Groupe et associés | 144 277.00 | | 144 277.00 | 144 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 535.00 | 180 313.00 | 20 222.00 | 200 535.00 |
VW T.V.A. | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 186.00 | 507 105.00 | 235 081.00 | 742 186.00 |