| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 296.00 | 12 526.00 | 1 769.00 | 14 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 725.00 | 67 358.00 | 3 367.00 | 70 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 371.00 | 28 407.00 | 2 964.00 | 31 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 127.00 | | 22 127.00 | 22 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 520.00 | 108 292.00 | 30 227.00 | 138 520.00 |
BN En cours de production de biens | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
BT Marchandises | 467 120.00 | | 467 120.00 | 467 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 125.00 | | 167 125.00 | 167 125.00 |
BZ Autres créances | 105 013.00 | | 105 013.00 | 105 013.00 |
CF Disponibilités | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 982.00 | | 760 982.00 | 760 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 502.00 | 108 292.00 | 791 210.00 | 899 502.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -184 936.00 | -132 889.00 | | -184 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 667.00 | -52 047.00 | | 23 667.00 |
DL TOTAL (I) | 41 931.00 | 18 263.00 | | 41 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 767.00 | 109 449.00 | | 112 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 701.00 | 315 962.00 | | 321 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 364.00 | 238 512.00 | | 255 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 446.00 | 46 108.00 | | 59 446.00 |
EA Autres dettes | | 19 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 279.00 | 729 426.00 | | 749 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 210.00 | 747 689.00 | | 791 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 279.00 | | | 749 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 767.00 | | | 112 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 165.00 | | 610 165.00 | 610 165.00 |
FG Production vendue services | 112 394.00 | | 112 394.00 | 112 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 560.00 | | 722 560.00 | 722 560.00 |
FM Production stockée | | | 8 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 880.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 450.00 | 442.00 | | 11 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 267.00 | 442.00 | | 21 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 100.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 450.00 | 8 842.00 | | 1 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 551.00 | 8 942.00 | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 716.00 | -8 500.00 | | 18 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 073.00 | 1 154 544.00 | | 752 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 405.00 | 1 206 591.00 | | 728 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 667.00 | -52 047.00 | | 23 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 984.00 | | | 163 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 897.00 | | | 126 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 211.00 | 5 881.00 | 24 800.00 | 127 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 1 420.00 | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 104.00 | 4 461.00 | 24 800.00 | 116 104.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 425.00 | 164 425.00 | | 164 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 364.00 | 255 364.00 | | 255 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 277.00 | 157 277.00 | | 157 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 127.00 | | | 22 127.00 |
UX Autres créances clients | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 261.00 | | | 7 261.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105 014.00 | | | 105 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 446.00 | 59 446.00 | | 59 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 882.00 | 279 755.00 | 22 127.00 | 301 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 279.00 | 749 279.00 | | 749 279.00 |