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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 312.00 | 13 884.00 | 2 427.00 | 16 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 941.00 | 59 573.00 | 2 367.00 | 61 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 550.00 | 17 307.00 | 1 243.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 185.00 | 90 765.00 | 29 420.00 | 120 185.00 |
BT Marchandises | 79 603.00 | | 79 603.00 | 79 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 394.00 | | 106 394.00 | 106 394.00 |
BZ Autres créances | 17 082.00 | | 17 082.00 | 17 082.00 |
CF Disponibilités | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 979.00 | | 213 979.00 | 213 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 165.00 | 90 765.00 | 243 400.00 | 334 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -161 268.00 | | | -161 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -496 069.00 | | | -496 069.00 |
DL TOTAL (I) | -454 138.00 | | | -454 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 768.00 | | | 323 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 429.00 | | | 265 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 693.00 | | | 57 693.00 |
EA Autres dettes | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 538.00 | | | 697 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 400.00 | | | 243 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 538.00 | | | 697 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 070.00 | | 600 070.00 | 600 070.00 |
FG Production vendue services | 23 022.00 | | 23 022.00 | 23 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 092.00 | | 623 092.00 | 623 092.00 |
FM Production stockée | | | -8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 387 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 163.00 | |
GE Autres charges | | | 22 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -481 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 339.00 | | | -14 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 975.00 | | | 614 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 045.00 | | | 1 111 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -496 069.00 | | | -496 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 520.00 | | 11 658.00 | 138 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 802.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 802.00 | 23 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 991.00 | 120 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 585.00 | 16 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 604.00 | 80 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 296.00 | | 2 601.00 | 14 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 096.00 | | | 102 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 127.00 | | 9 057.00 | 22 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 292.00 | 4 663.00 | 22 189.00 | 108 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 526.00 | 1 942.00 | 585.00 | 12 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 765.00 | 2 720.00 | 21 604.00 | 95 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 424.00 | 164 424.00 | | 164 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 429.00 | 265 429.00 | | 265 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 106 394.00 | 106 394.00 | | 106 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
VI Groupe et associés | 159 343.00 | 159 343.00 | | 159 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 063.00 | 129 681.00 | 23 382.00 | 153 063.00 |
VW T.V.A. | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 538.00 | 697 538.00 | | 697 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
ST Autres comptes | 113 156.00 | | | 113 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
YT Sous‐traitance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 535.00 | | | 92 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 559.00 | | | 61 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 192.00 | | | 200 192.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |