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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 910.00 | 50 383.00 | 3 526.00 | 53 910.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 449.00 | 50 383.00 | 47 065.00 | 97 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
084 Disponibilités | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
110 Total général Actif | 142 073.00 | 50 383.00 | 91 690.00 | 142 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 087.00 | 1 452.00 | | 1 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 424.00 | 157 557.00 | | 155 424.00 |
222 Production stockée | 1 350.00 | -1 240.00 | | 1 350.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 28.00 | -1.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 889.00 | 157 768.00 | | 160 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -127.00 | 1 021.00 | | -127.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 254.00 | 56.00 | | 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 194.00 | 36 631.00 | | 43 194.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -65.00 | 526.00 | | -65.00 |
242 Autres charges externes. | 28 631.00 | 30 379.00 | | 28 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 578.00 | 8 081.00 | | 7 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 880.00 | 49 225.00 | | 54 880.00 |
252 Charges sociales | 20 846.00 | 22 473.00 | | 20 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 589.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 2.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 363.00 | 148 982.00 | | 156 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 527.00 | 8 786.00 | | 4 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 323.00 | 8 786.00 | | 3 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 148.00 | | | 94 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |