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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 493.00 | 52 632.00 | 1 860.00 | 54 493.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 032.00 | 52 632.00 | 45 400.00 | 98 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
060 Stock marchandises | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
072 Créances – Autres | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
084 Disponibilités | 57 312.00 | | 57 312.00 | 57 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 833.00 | | 67 833.00 | 67 833.00 |
110 Total général Actif | 165 865.00 | 52 632.00 | 113 233.00 | 165 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 654.00 | 1 807.00 | | 1 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 151.00 | 153 461.00 | | 154 151.00 |
222 Production stockée | 500.00 | -595.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 936.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 726.00 | 155 609.00 | | 156 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -129.00 | 378.00 | | -129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4.00 | -72.00 | | 4.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 608.00 | 42 247.00 | | 49 608.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -92.00 | 368.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 25 735.00 | 31 025.00 | | 25 735.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 962.00 | 3 472.00 | | 5 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 980.00 | 39 947.00 | | 41 980.00 |
252 Charges sociales | 22 101.00 | 22 336.00 | | 22 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | 971.00 | 1 278.00 | | 971.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 146 140.00 | 140 981.00 | | 146 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 585.00 | 14 628.00 | | 10 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 585.00 | 14 628.00 | | 10 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 032.00 | | | 98 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |