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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 493.00 | 51 661.00 | 2 832.00 | 54 493.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 032.00 | 51 661.00 | 46 371.00 | 98 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
060 Stock marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
072 Créances – Autres | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
084 Disponibilités | 48 691.00 | | 48 691.00 | 48 691.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 443.00 | | 60 443.00 | 60 443.00 |
110 Total général Actif | 158 475.00 | 51 661.00 | 106 814.00 | 158 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 807.00 | 1 087.00 | | 1 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 461.00 | 155 424.00 | | 153 461.00 |
222 Production stockée | -595.00 | 1 350.00 | | -595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 936.00 | 28.00 | | 936.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 609.00 | 160 889.00 | | 155 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378.00 | -127.00 | | 378.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | 254.00 | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 247.00 | 43 194.00 | | 42 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 368.00 | -65.00 | | 368.00 |
242 Autres charges externes. | 28 726.00 | 28 631.00 | | 28 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 350.00 | 7 578.00 | | 4 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 947.00 | 54 880.00 | | 39 947.00 |
252 Charges sociales | 23 758.00 | 20 846.00 | | 23 758.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 278.00 | 1 045.00 | | 1 278.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 127.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 982.00 | 156 363.00 | | 140 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 627.00 | 4 527.00 | | 14 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 627.00 | 3 323.00 | | 14 627.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 449.00 | | | 97 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |