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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 870.00 | 3 670.00 | 5 200.00 | 8 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 416.00 | 49 286.00 | 10 129.00 | 59 416.00 |
040 Immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 854.00 | 52 956.00 | 17 897.00 | 70 854.00 |
060 Stock marchandises | 266 065.00 | 13 136.00 | 252 929.00 | 266 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 834.00 | | 16 834.00 | 16 834.00 |
072 Créances – Autres | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
084 Disponibilités | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 584.00 | 13 136.00 | 344 448.00 | 357 584.00 |
110 Total général Actif | 428 438.00 | 66 092.00 | 362 346.00 | 428 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 751.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 712.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 799 605.00 | 740 039.00 | | 799 605.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 511.00 | 23 181.00 | | 19 511.00 |
230 Autres produits | 3 892.00 | 542.00 | | 3 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 823 008.00 | 763 762.00 | | 823 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 481 749.00 | 461 125.00 | | 481 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 167.00 | -24 895.00 | | -8 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 532.00 | 2 737.00 | | 2 532.00 |
242 Autres charges externes. | 102 117.00 | 111 026.00 | | 102 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 988.00 | 5 923.00 | | 7 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 734.00 | 140 184.00 | | 139 734.00 |
252 Charges sociales | 53 394.00 | 52 564.00 | | 53 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 482.00 | 2 380.00 | | 2 482.00 |
256 Dotations aux provisions | 5.00 | | | 5.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 444.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 781 834.00 | 751 488.00 | | 781 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 175.00 | 12 274.00 | | 41 175.00 |
280 Produits financiers | 1 721.00 | 1 704.00 | | 1 721.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26.00 | | |
294 Charges financières | 1 684.00 | 1 557.00 | | 1 684.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 24.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 492.00 | 1 300.00 | | 5 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 719.00 | 11 123.00 | | 35 719.00 |