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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 870.00 | 3 670.00 | 5 200.00 | 8 870.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 157.00 | 28 498.00 | 10 658.00 | 39 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 682.00 | 53 706.00 | 17 976.00 | 71 682.00 |
BT Marchandises | 276 498.00 | 13 136.00 | 263 362.00 | 276 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BZ Autres créances | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CF Disponibilités | 83 082.00 | | 83 082.00 | 83 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | 4 046.00 | 4 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 310.00 | 13 136.00 | 376 175.00 | 389 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 992.00 | 66 841.00 | 394 151.00 | 460 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 559.00 | | | 559.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 112.00 | 197 392.00 | | 233 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 123.00 | 35 719.00 | | 7 123.00 |
DL TOTAL (I) | 247 786.00 | 240 663.00 | | 247 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 144.00 | 42 667.00 | | 40 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183.00 | 13 570.00 | | 14 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 18 630.00 | | 29 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 589.00 | 45 425.00 | | 61 589.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 390.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 365.00 | 121 683.00 | | 146 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 151.00 | 362 346.00 | | 394 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 046.00 | 107 821.00 | | 135 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 960.00 | 140 697.00 | 807 657.00 | 666 960.00 |
FG Production vendue services | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 320.00 | 140 697.00 | 832 017.00 | 691 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876.00 | 3 888.00 | | 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -490.00 | | | -490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26.00 | 5 492.00 | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 709.00 | 824 729.00 | | 834 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 586.00 | 789 010.00 | | 827 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 123.00 | 35 719.00 | | 7 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 854.00 | | 3 719.00 | 70 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 890.00 | 71 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 440.00 | 60 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 416.00 | | 3 719.00 | 59 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 956.00 | 2 699.00 | 1 950.00 | 52 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 286.00 | 2 699.00 | 1 950.00 | 49 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 180.00 | 29 180.00 | | 29 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 097.00 | 31 097.00 | | 31 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
UX Autres créances clients | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
VB T. V. A. | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 144.00 | 28 825.00 | 11 319.00 | 40 144.00 |
VI Groupe et associés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
VP Divers | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628.00 | | | 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VW T.V.A. | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 365.00 | 135 046.00 | 11 319.00 | 146 365.00 |