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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 010.00 | 5 799.00 | 10 211.00 | 16 010.00 |
AH Fonds commercial | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 641.00 | 31 115.00 | 9 525.00 | 40 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 856.00 | 58 452.00 | 21 404.00 | 79 856.00 |
BT Marchandises | 266 013.00 | 13 136.00 | 252 877.00 | 266 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BZ Autres créances | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CF Disponibilités | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 845.00 | 13 136.00 | 351 709.00 | 364 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 701.00 | 71 587.00 | 373 113.00 | 444 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 233 234.00 | 233 112.00 | | 233 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 846.00 | 7 123.00 | | 13 846.00 |
DL TOTAL (I) | 254 632.00 | 247 786.00 | | 254 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 335.00 | 40 144.00 | | 21 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 14 183.00 | | 5 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 953.00 | 29 180.00 | | 50 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 881.00 | 61 589.00 | | 36 881.00 |
EA Autres dettes | 3 435.00 | 1 270.00 | | 3 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 481.00 | 146 365.00 | | 118 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 113.00 | 394 151.00 | | 373 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 481.00 | 135 046.00 | | 118 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 458.00 | 172 127.00 | 819 585.00 | 647 458.00 |
FG Production vendue services | 14 433.00 | 6 187.00 | 20 620.00 | 14 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 891.00 | 178 314.00 | 840 205.00 | 661 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 746.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | 876.00 | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 258.00 | 1 800.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 490.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 164.00 | 26.00 | | 1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 573.00 | 834 709.00 | | 843 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 726.00 | 827 586.00 | | 829 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 846.00 | 7 123.00 | | 13 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 682.00 | | 8 624.00 | 71 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 79 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 318.00 | | 7 140.00 | 10 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 694.00 | | 1 484.00 | 60 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 706.00 | 4 746.00 | | 53 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 670.00 | 2 129.00 | | 3 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 036.00 | 2 617.00 | | 50 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
VP Divers | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 481.00 | 118 481.00 | | 118 481.00 |