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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 808.00 | | 272 808.00 | 272 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 051.00 | | 917 051.00 | 917 051.00 |
BZ Autres créances | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
CF Disponibilités | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 399.00 | | 70 399.00 | 70 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 451.00 | | 987 451.00 | 987 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 272 808.00 | | | 272 808.00 |
CU Autres participations | 644 243.00 | | 644 243.00 | 644 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | 301 800.00 | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | 30 180.00 | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 593 490.00 | 590 668.00 | | 593 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124.00 | 2 822.00 | | 2 124.00 |
DL TOTAL (I) | 927 594.00 | 925 470.00 | | 927 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 992.00 | 83 900.00 | | 58 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 856.00 | 83 900.00 | | 59 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 451.00 | 1 009 370.00 | | 987 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 856.00 | 83 900.00 | | 59 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 860.00 | 5 963.00 | | 4 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 736.00 | 3 141.00 | | 2 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124.00 | 2 822.00 | | 2 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 091.00 | | 135 824.00 | 913 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 131 863.00 | | 917 051.00 | 131 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 863.00 | | 917 051.00 | 131 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 091.00 | | 135 824.00 | 913 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 808.00 | 272 808.00 | | 272 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 543.00 | | | 66 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 351.00 | 339 351.00 | | 339 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95.00 | | | 95.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 3 064.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 242.00 | 77.00 | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95.00 | | | 95.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 641.00 | 3 141.00 | | 2 641.00 |