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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 514.00 | | 336 514.00 | 336 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 357.00 | | 960 357.00 | 960 357.00 |
BZ Autres créances | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CF Disponibilités | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 099.00 | | 1 022 099.00 | 1 022 099.00 |
CU Autres participations | 623 843.00 | | 623 843.00 | 623 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 800.00 | | | 301 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
DG Autres réserves | 595 614.00 | | | 595 614.00 |
DH Report à nouveau | -87.00 | | | -87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
DL TOTAL (I) | 923 025.00 | | | 923 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 465.00 | | | 47 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 609.00 | | | 51 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 099.00 | | | 1 022 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 074.00 | | | 99 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 953.00 | | | -8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 743.00 | | | -1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 483.00 | | | -4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 507.00 | | 111 818.00 | 1 013 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 164 968.00 | 960 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 968.00 | 960 357.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 507.00 | | 111 818.00 | 1 013 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 336 514.00 | | | 336 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VI Groupe et associés | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 352.00 | | | 53 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 866.00 | 53 352.00 | 336 514.00 | 389 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 074.00 | 99 074.00 | | 99 074.00 |